一、目的：

　　確保物流疏通、安全、有序，下降庫(kù)存積壓，進(jìn)步庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)出售、出產(chǎn)、收買相調(diào)和，加速資金流轉(zhuǎn)。

　　二、收買入庫(kù)

　　收買物資到廠后，供貨商將《送貨單》交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員引導(dǎo)供方將物資寄存在待檢區(qū)。供貨商《送貨單》有必要注明我公司《物料訂購(gòu)單》單號(hào)及訂購(gòu)數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

　　由倉(cāng)庫(kù)處理員和收買員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購(gòu)單》對(duì)查驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包含：物料稱謂、類型、標(biāo)準(zhǔn)、顏色、質(zhì)料、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵從孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后在供貨商《送貨單》上填寫實(shí)踐入庫(kù)數(shù)量并簽收，一同開具《送檢入庫(kù)單》在二小時(shí)內(nèi)通知查驗(yàn)人員進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員按照定置處理進(jìn)行歸位擺放，并進(jìn)行標(biāo)明，然后在《物料訂購(gòu)單》上注銷訂購(gòu)數(shù)量，依《送檢入庫(kù)單》及時(shí)填寫《存貨吊卡》和掛號(hào)《存貨計(jì)數(shù)帳》;查驗(yàn)不合格需退貨的填寫《驗(yàn)退單》處理退貨手續(xù)。

　　入庫(kù)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量有必要相吻合，嚴(yán)厲實(shí)行入庫(kù)數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知收買人員予以退回供貨商處理。如供貨商確需寄存于我司倉(cāng)庫(kù)等候訂單的，由倉(cāng)管員在《廠商寄存物料掛號(hào)簿》上掛號(hào)。并將寄存物料按定置處理擺放，并做好標(biāo)識(shí);交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單出產(chǎn)，有利下降庫(kù)存積壓的由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，經(jīng)資材部司理附和后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)通知收買人員聯(lián)絡(luò)供貨商處理。

　　《送檢入庫(kù)單》須依據(jù)《物料訂購(gòu)單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供貨商稱謂、訂購(gòu)單號(hào)、制造單號(hào)、產(chǎn)品類型、制造數(shù)量、物料稱謂、類型、標(biāo)準(zhǔn)、顏色、質(zhì)料、單位、訂購(gòu)數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫(kù)單》經(jīng)倉(cāng)管員、查驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交收買人員。

　　查驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和收買人員處理。

　　三、克己入庫(kù)

　　1.企業(yè)克己的半制品、產(chǎn)制品入庫(kù)，須有品保部分出具的產(chǎn)品質(zhì)量查驗(yàn)合格證明，并伴隨《半制品制品入庫(kù)單》由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽收。

　　2.《半制品、制品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為掛號(hào)什物帳的依據(jù)，一聯(lián)交出產(chǎn)車間作產(chǎn)量核算依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和半制品、產(chǎn)制品核算的依據(jù)。

　　出產(chǎn)部分領(lǐng)用出產(chǎn)性物料時(shí)，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)《出產(chǎn)排程》、《出產(chǎn)表》開立《限額領(lǐng)料單》經(jīng)領(lǐng)料部分主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)處理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立《過(guò)量領(lǐng)料單》，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部分主管、司理、倉(cāng)庫(kù)主管指示定見后向倉(cāng)庫(kù)處理領(lǐng)料。

　　3、領(lǐng)用東西類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部分主管復(fù)核，司理審理，總司理贊同后連同拿《東西保管記錄卡》到倉(cāng)庫(kù)處理領(lǐng)用保管手續(xù)。

　　領(lǐng)用其它非出產(chǎn)性物資時(shí)，由領(lǐng)料部分填寫《領(lǐng)料單》，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部分主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用處后呈部分司理審理，總司理贊同后方可領(lǐng)料。

　　4.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的查核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為掛號(hào)什物帳的依據(jù)，《領(lǐng)料單》有必要寫明領(lǐng)用部分及用處，出產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制造單號(hào)、產(chǎn)品類型、制造數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。出產(chǎn)性物資發(fā)料倉(cāng)管員依據(jù)《出產(chǎn)表》及《出產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》的發(fā)料日期進(jìn)行備料，準(zhǔn)確、及時(shí)的發(fā)料，并填寫實(shí)發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點(diǎn)交簽收。過(guò)量領(lǐng)料如有挪單或質(zhì)料缺少要及時(shí)通知收買和相關(guān)部分。

　　非出產(chǎn)性物料發(fā)料對(duì)照各領(lǐng)料部分用量預(yù)算實(shí)行，預(yù)算外按經(jīng)總司理贊同的《領(lǐng)料單》發(fā)料。

　　六、退料

　　1.運(yùn)用單位關(guān)于領(lǐng)用的材料，在運(yùn)用時(shí)遇有材料質(zhì)量反常，用料改動(dòng)或用余時(shí)，運(yùn)用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部分主管與主管查驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料拾掇、標(biāo)明后方可連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。

　　2.關(guān)于運(yùn)用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依查驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供貨商所構(gòu)成者，應(yīng)立即與收買人員調(diào)和供貨商處理。

　　七、庫(kù)存物資的報(bào)廢

　　庫(kù)存物資因蛻變，失效等原因而無(wú)運(yùn)用價(jià)值的，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫《庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部分司理，品保部司理和總司理閱覽后轉(zhuǎn)處理部處理。

　　八、制品出貨

　　1.制品出庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請(qǐng)單》，經(jīng)總司理贊同后倉(cāng)庫(kù)方可處理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要細(xì)心核對(duì)其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無(wú)誤后并開出《出庫(kù)單》，經(jīng)部分司理贊同才可放行。

　　2.《出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為掛號(hào)什物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)錂z。

　　九、庫(kù)存處理

　　1.倉(cāng)管員每天按照《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》《出庫(kù)單》上所填寫之產(chǎn)品類型、物料稱謂、數(shù)量在相應(yīng)的帳、卡上進(jìn)行掛號(hào)，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確、無(wú)缺，便于查看庫(kù)存。

　　2.倉(cāng)庫(kù)員有必要定時(shí)對(duì)庫(kù)存原(物)料進(jìn)行什物盤點(diǎn)，每月一小盤，每半年一大盤。財(cái)務(wù)人員予以查看或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填制《盤點(diǎn)表》，一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司資材部主管，并將什物盤點(diǎn)數(shù)與《存貨計(jì)數(shù)帳》核對(duì)，如損耗或溢出應(yīng)編制《盤盈、虧表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部分核實(shí)，闡明盈虧原因報(bào)資材部司理、總司理簽署定見后方可作帳務(wù)調(diào)整，以確保財(cái)務(wù)帳、存貨計(jì)數(shù)帳、存貨吊卡和什物相符合。

　　十、報(bào)表的填寫

　　倉(cāng)管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進(jìn)出的估計(jì)、本年累計(jì)與總存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進(jìn)出總存表》上報(bào)相關(guān)部分及人員(資材部司理及對(duì)應(yīng)收買員、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦)。

　　十一、存檔

　　倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)《物料訂購(gòu)單》、《送檢入庫(kù)單》、《驗(yàn)退單》、《出產(chǎn)表》、《出產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》、《領(lǐng)料單》、《半制品制品入庫(kù)單》、《出貨申請(qǐng)單》、《出庫(kù)單》進(jìn)行分類拾掇，按時(shí)間序時(shí)次第裝訂成冊(cè)存檔一年。